Experts-comptables

Ce que vous recevez de votre client Shopify, et ce qu’il faut vérifier.

Votre client vous envoie chaque mois un dossier produit par Mimir. Cette page décrit son contenu, ses formats et ses règles, pour que vous sachiez en une lecture s’il vous convient.

Le dossier, fichier par fichier

Un fichier ZIP par boutique et par période, nommé pack-comptable_2026-06-01_2026-06-30.zip. Selon les données disponibles et les pièces émises, il contient :

• export-comptable_…csv : le journal de ventes. CSV, séparateur point-virgule, encodage ISO-8859-1, une ligne par compte débité ou crédité, point-virgule final. Dix-huit colonnes dans l’ordre du FEC : JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, CompAuxNum, CompAuxLib, PieceRef, PieceDate, EcritureLib, Debit, Credit, EcritureLet, DateLet, ValidDate, Montantdevise, Idevise. Les champs EcritureNum et EcritureDate sont laissés vides dans ce CSV ; la date figure dans PieceDate.
• ecritures-format-fec_…txt : les mêmes écritures en fichier texte tabulé, encodage ISO-8859-15, dans la structure de l’article A47 A-1. Ce fichier renseigne EcritureNum et EcritureDate. Son import reste à tester dans votre logiciel ; aucun import réel dans Pennylane, Sage, ACD, AGIRIS, Cegid ou Quadra n’est validé à ce stade. Ce n’est pas le FEC de l’entreprise.
• pennylane-ecritures_…csv : une variante CSV pour l’import d’écritures dans Pennylane, UTF-8, montants à deux décimales.
• payouts_…csv : les virements Shopify Payments de la période, avec les colonnes du CSV de l’admin Shopify : date, statut, ventes, remboursements, ajustements, frais, total, devise, référence bancaire.
• rapport_tva.csv : la TVA par zone et par taux, avec la base hors taxes, la TVA, le TTC et le nombre de pièces.
• anomalies.csv : les points bloquants, les points à vérifier et les informations relevés sur la période.
• guide-import-cabinet.md : les recommandations d’import pour le logiciel que le marchand a indiqué.
• pieces/ : les factures et les avoirs en PDF, une pièce par fichier.
• manifest.json : l’inventaire technique du dossier.

Les règles d’écriture

• Date retenue pour les ventes : la date d’encaissement, pas la date de commande. Une commande passée fin août mais encaissée le 3 septembre sort dans le dossier de septembre. Les PDF portent leur date d’émission.
• Numéro des PDF : F2026-000412 pour une facture, A2026-000012 pour un avoir. Les factures et les avoirs ont chacun leur série, continue d’un mois à l’autre. Le marchand choisit le premier numéro dans la configuration du forfait payant. Les références des écritures exportées sont distinctes : par exemple F2026-#3588-000412, avec le numéro de commande et une séquence d’export. Elles ne sont pas les numéros des PDF.
• Libellé : numéro de commande, nom et e-mail du client, ou #3588 - Shopify si le marchand a choisi de ne pas les inclure.
• Vente en France : débit du compte client pour le TTC ; crédit des comptes de produits hors taxes, un par taux de TVA ; crédit des comptes de TVA, un par taux ; les frais de port sur leur propre ligne.
• Vente hors de France : une seule écriture sur un compte client export et un compte de produits export, uniquement si la TVA est nulle. Sinon le marchand doit configurer des comptes par taux pour cette zone, et l’export reste bloqué tant que ce n’est pas fait.
• Avoir : écriture inversée, datée du remboursement, dans la série d’export des avoirs. Le PDF porte sa propre date d’émission, qui peut être différente de celle du remboursement.
• Devise : l’euro uniquement. Une période contenant des écritures dans une autre devise bloque l’export comptable ; aucune conversion n’est faite par Mimir.

Le plan de comptes par défaut

Le marchand peut modifier ces comptes dans l’application avec un forfait payant. Le guide du dossier explique les formats d’import ; les comptes effectivement utilisés figurent dans les écritures exportées. Si vous préférez d’autres comptes, dites-le lui avant la première clôture.

Ce qui est contrôlé avant l’envoi

• Chaque pièce est équilibrée, et le fichier entier aussi. Sinon, l’export est bloqué : votre client voit la pièce et la ligne en cause, corrige, puis relance.
• Un taux de TVA sans compte configuré bloque aussi l’export.
• Les trous de numérotation, les écarts d’arrondi et les remboursements sans avoir sont listés dans anomalies.csv avec leur niveau : bloquant, à vérifier, information.
• Le programme qui écrit le fichier est testé à chaque mise à jour contre un fichier de référence, caractère par caractère.

Un fichier équilibré peut encore être mal imputé. C’est pour cela que le plan de comptes est visible et modifiable, et que nous vous demandons de valider le premier dossier.

Ce que nous vous demandons de vérifier

• Le premier dossier, importé dans votre logiciel, avant que votre client ne passe en routine mensuelle.
• La règle de date : l’encaissement, pas la commande.
• Le plan de comptes, et les comptes par taux et par zone.
• Le premier numéro de pièce, si le marchand facturait déjà avec un autre outil. Validez la reprise et les éventuelles séries distinctes pour éviter les doublons et documenter leur usage.
• Les ventes vers l’Union européenne et hors de l’Union : Mimir ne ventile pas la TVA par pays de destination pour le guichet unique.

Les virements Shopify Payments

Shopify vire un lot de commandes, frais déduits. Le fichier des virements donne, pour chaque virement, les ventes, les remboursements, les frais et le net, avec la référence bancaire quand Shopify la fournit. Les frais sont regroupés dans la colonne Fees. Ce fichier ne relie pas automatiquement chaque virement à ses factures et ne crée pas les écritures de frais ou d’autoliquidation. Vérifiez le traitement de TVA à partir des factures de frais Shopify.

Ce que Mimir ne fait pas

• Il ne produit pas le FEC de l’entreprise. Le FEC sort de votre logiciel, du grand livre, sur l’exercice. Mimir fournit les écritures de vente qui l’alimentent.
• Il ne tient pas de grand livre et ne fait pas de bilan.
• Il n’a pas d’espace cabinet : chaque boutique vous envoie son dossier, par e-mail ou par le canal que vous utilisez déjà.
• Il ne se connecte pas à votre logiciel : vous importez un fichier.
• Il ne convertit pas les devises.
• Il n’est pas une plateforme de facturation électronique enregistrée auprès de l’administration, et il n’archive pas les pièces à la place du marchand.

Formats

Testez le fichier dans votre logiciel avant la première clôture. Vous utilisez un autre format ? Envoyez-nous un fichier d’exemple.

Le dossier d’exemple

Un ZIP avec des données fictives, accompagné d’un guide de lecture : formats, colonnes, règles de dates et points à vérifier. Vous pouvez ainsi voir si le fichier vous convient, avant que la boutique n’installe quoi que ce soit.